Import din Wmicro2

Importul datelor din aplicatia Wmicro 2

Cuprins	Tutoriale
Nomenclatoare Sume initiale balanta Solduri initiale terti Stocuri initiale Contari Personal , salarii Imobilizari Documente de gestiune Incasari si plati	Importul stocurilor initiale

Atentie !!! Verificati intodeauna inaintea efectuarii oricarei operatii din acest modul daca va aflati pe baza de date dorita (campul Baza curenta)
Majoritatea operatiilor duc la stergerea bazei de date , recuperarea datelor putandu-se face doar din copiile facute anterior

Importul se pote realiza pe cate un modul , mai multe module sau toate intr-o singura sesiune, dar recomandat este sa se faca pe grupe in ordinea in care apar in ferestra de import parcurgand de sus in jos
Modulul este un rand ce poate fi marcat pentru import, iar grupa reprezinta o multime de module delimitate printr-un dreptunghi

Societatea ce se importa se alege in partea de sus a ferestrei si evident ca trebuie sa ramana neschimbata pe parcursul importului
Data de blocare este importanta, pe durata importului trebuie sa ramana la valoarea 1.1.1900 pentru a fi siguri ca este mai mica decat cea a documentelor importate. Se poate schimba cu ajutorul butonului Configurare

Pe masura importului in grila din dreapta sunt aratate rezultatele pentru fiecare modul in parte. Semnificatia coloanelor grilei :

• ? – daca se da click pe acest buton sunt aratate mesajele de eroare ale fiecarui modul in parte
• Nr.erori – numarul de erori descoperite in timpul importului modulului. O eroare duce la neimportarea articolului sau documentului dar nu intrerupe importul modulului. Deci modulele cu erori sunt importate incomplet
• Avertismente – nr.de probleme usoare care nu impiedica desfasurarea importului , mesajele de avertizare sunt aratate tot pe butonul ?
• Art. noi – nr. de articole importate pe fiecare modul
• Art.existente – nr.de articole importate deja. In cazul documentelor nu sunt reimportate , Nomenclatoarele sunt actualizate daca sunt diferente

Drepturi pentru acest modul au numai utilizatorii ce sunt marcati ca Administratori fara alte configurari in modulul de drepturi

Stergeri

Cele 2 optiuni asigura stergerea completa a datelor din baza de date

• Sterge salarii,salariati,documente gestiunei, trezorerie – sterge documentele primare din toate modulele si din orice data : salarii , salariati , concedii medicale , documente de clienti , furnizori , alte intrari , iesiri , productii , etc , imobilizari , obiecte de inventar , operatiie de trezorerie. In aceasta etapa Data de blocare este pusa automat pe 1.1.1900
• Sterge nomenclatoare – se vor sterge nomenclatoarele de articole, terti , grilele de contare , categorii documente , categorii articole , gestiuni

Nomenclatoare

• Configurari,constante – se importa configuarile SC (denumire strada, CUI , CAEN , etc) , caracteristica (ne)platitor TVA
• Nomenclatoare – se importata : Categorii de articole, Categorii de documente, Gestiunile, Casele Bancile, Nomenclatorul de articole, Nomenclatorul de terti (furnizori si clienti)
  Nu stergeti codurile gestiunilor si nu schimbati denumirile gestiunilor, categoriilor, denumirile articolelor , CUIul tertilor  pana la terminarea completa a importului tuturor datelor. Aceste valori sunt necesare pe parcursul celorlalte  operatii de import
  Optiunea: schimba gestiunile in evidenta FIFO , va schimba modul de evidenta al stocurilor gestiunilor provenind din Wmicro2 din identificare specifica in FIFO in cazul in cursul operatiei de import nomenclatoare (deci optiunea este efectiva numai daca se selecteaza simultan si optiunea Nomenclatoare). Se pastreaza caracteristica : la pret fara TVA su pret cu amanuntul
• Contari – Sunt importate grilele de contare din Wmicro2 Se poate renunta la acest import daca se doreste introducerea manuala. Importul / completarea grilelor de contare este obligatorie inaintea importului Documentelor de gestiune

Daca este necesara reluarea importului nomenclatoarelor se pot bifa si stergerile fara probleme
Dupa aceasta etapa este recomandat sa se verifice/editeze nomenclatoarele:
– Categorii articole – sa se completeze cel putin Contul reprezentativ. Este de mare ajutor in in importul Stocurilor initiale si in grila de Contari
– Categorii de documente – sa se completeze contul de furnizor / client / tva acolo unde este cazul si sa se stabileasca Folosirea in tranzactii
– Gestiuni – sa se stabileasca analitice distincte in campul Analitic clasa 3 pentru gestiunile cu amanuntul
– Case,banci – sa se verifice Contul contabil pentru fiecare articol al nomenclatorului
Majoritatea campurilor aratate mai sus devin needitabile ,dupa importul soldurilor initiale sau  rulajelor

Initiale

Pentru aceasta grupa trebuie sa stabilim Data de inceput a evidentei care inseamna prima zi a primei luni in care importam rulaje in Wmicro 5
Documentele continand sume/solduri initiale vor avea obligatoriu o data mai mica decat Data de inceput a evidentei.
Modificarea acestei date dupa importul soldurilor initale sau rulajelor este imposibila ( decat daca se sterg toate datele)

Sume initiale balanta contabila	Se importa soldurile initiale ale balantei contabile Sumele importate sunt vizibile in Administrare / Solduri intitiale / Paina Balanta Contabila Dupa importul tuturor componentelor din Sume initiale, in pagina Balanta contabila putem vedea necorelatiile intre soldurile balantei si evidentele primare preluate marcate cu randuri rosii (se poate selecta optiunea numai eronate). Oricare din necorelatii duce la imposibilitatea validarii
Solduri initiale terti (furnizori si clienti)	Se face sub forma valorilor neplatite / neincasate ale documentelor de furnizori si clienti din prima luna a Intervalului import (campul din stanga) Prima data a intervalului trebuie sa coincida cu data de inceput a evidentei Se pastreaza contul contabil existent in aplicatia wmicro2  iar pentru inregistrarile fara cont se atrbuie automat una din valorile 401,409,4111 sau 419 Totalul pe conturi al documentelor importate la sold initial furnizori si clienti trebuie sa fie egal cu soldul initial contului din balanta contabila a Wmicro5 pentru a se putea valida tranzactia Daca exista diferente , programul face automat reglarile pe documente avand seria REGL si pe un tert creat de asemeni automat numit FICTIV FURNIZOR sau CLIENT si cu codul fiscal 1 sau 2, reglarile sunt aratate si in mesajele de eroare La incheierea acestei faze se verifica automat corelatia cu balanta contabila a Wmicro2 si diferentele sunt semnalate ca erori : Sold diferit la contul Sumele importate sunt vizibile in Administrare / Solduri intitiale / Tabul Furnizori ,Clienti Dupa importul acestui modul si validarea Soldurilor initale se pot confrunta listele Balantelor de furnizori si clienti pentru cele 2 aplicatii
Stocurilor initiale	Se importa stocurile initale ale lunii stabilite in primul camp al Interval import , articol cu articol , numai cantitatile pozitive din prima luna a Intervalului import (campul din stanga) Prima data a intervalului trebuie sa coincida cu data de inceput a evidentei De verificat inainte: daca nomenclatorul de Articolele este importat prin faza de Nomenclatoare daca avem in Categorii document o categorie stocabila pentru tranzactia Stoc initial. Daca nu este trebuie sa o cream Inaintea importului trebuie verificat nomenclatorul  Categorii de articole/Wmicro5  daca are completat Contul reprezentativ pentru categoriile folosite in stocurile initiale. Daca nu , trebuie completate manual Trebuie acordata atentie faptului ca pentru validarea Soldurilor initiale , totalurile pe conturi ale stocurilor initiale trebuie sa fie egale cu soldurile initiale ale balantei contabile din Wmicro5 De aceea trebuie sa ne asiguram de concordanta valorilor stocurilor initiale pe conturi cu balanta contabila inaintea lansarii importului acestui modul     1 Se stabileste luna de incepere a evidentei , din care vor fi luate sumele initiale din Wmicro2 2 In Tabul Stocuri ini trebuie sa stabilim conturile pentru fiecare grupare: gestiune+categorie articol , astfel incat soldul stocurilor pe aceste grupe (campul Sold stocuri) sa coincida cu valorile conturilor din balanta contabila (campul Sold balanta) Aceasta operatie este necesara pentru ca in Wmicro2 corelatia balanta stocurilor- balanta contabila nu se facea automat int imp ce in Wmicro5 devine obligatorie In acest scop avem o grila (toate datele din grila provin din Wmicro2) cu doua tipuri de inregistari : – inregistrari provenind din stocuri (cate un rand pentru fiecare gestiune si categorie articol) , se identifica prin culoarea alba a campului Contul (este editabil) si bifa in campul Se importa . Initial aceste inregistrari au contul categoriei de articol – si inregistrari provenind din balanta contabila cate un rand pentru fiecare cont din grupa 3 , se pot identifica prin culoarea gri a campului Contul 3 Modul de lucru este urmatorul : Se tasteaza conturile (+analitice) pe randurile stocurilor. In urma tastarii , randul de stoc se va contopi cu randul din balanta contabila avand acelasi cont , diferenta dintre Sold stocuri si Sold balanta va fi vizibila in Diferenta Acelasi lucru se poate face automat cu ajutorul butonului Pune conturile automat , imperecherea se va face pe creiteriul obtinerii diferentei minime Daca se greseste se poate sterge contul sau se da click pe Reincarca Valorile pe categorii articol (si gestiune) Daca anumite randuri nu trebuiesc importate se debifeaza coloana Se importaDaca in Wmicro2 notele contabile aferente stocurilor s-au generat fara analitic pe gestiuni atunci pentru incarcarea valorilor trebuie sa folosim butonul Reincarca valorile pe categorii articol in locul butonului Reincarca valorile pe categorii articol si gestiune 4 Se revine in tabul Import , se bifeaza Stocuri initiale si se da click pe Importa In aceasta faza se realizeaza importul stocurile initiale si se fac automat reglajele pentru a realiza egalitatea cu soldurile initiale ale balantei contabile Wmicro2 daca s-a configurat Avem doua metode de reglare automata configurabile in tabul Stocuri ini: prin modificarea celul mai mare pret (articolului cu pretul cel mai mare din fiecare grupa categorie articol + gestiune i se va modifica pretul diferenta aratat la punctul 3) sau prin prin introducerea unor articole denumite: REGLARE STOC + numele categoriei de articole  avand valoarea diferentelor de la punctul 3. Articolele de reglare vor avea cantitatea negativa sau pozitiva dupa cum se impune. Bineinteles valorile negative nu au sens si daca nu se aplica alte solutii de reglare nu se vor putea valida Soldurile initiale

Articolele importate inclusiv reglarile sunt vizibile in Administrare / Solduri intitiale / Tabul Stocuri si  pot fi corectate acolo
Diferentele fata de contabilitate pot fi observate fie in Administrare / Solduri intitiale / Tabul Balanta contabila , fie in fereastra de import butonul Verifica. Bineinteles
Nu se considera eroare existenta de sume in conturile de stocuri ale balantei fara corespondent in stocurile initiale

Dupa importul cu succes al acestui modul si validarea Soldurilor initale se pot confrunta listele Balantelor de stocuri pentru cele 2 aplicatii

Rulaje

Intervalul import delimiteaza datele intre care se vor importa modulele .Importul se face numai pe luni intregi deci zilele nu au importanta pentru aceste campuri.